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出納管理系統
摘要：拓步ERP系統企業管理軟件平臺的現金銀行出納管理系統處理企業的現金、票據、銀行存款等現金等價物，記錄現金的來源與支出并進行現金預測，以便規范地管理出納人員的工作。該系統提供了日記帳、對帳、盤點、余額調整、票據處理等操作，同時提供了日報表和分析報表�，F金銀行出納管理系統可以和應收、應付及總帳系統結合使用，從而充分發揮該系統的功能。
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