4.8.1、系統(tǒng)概述
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的財務報表系統(tǒng)用于反映公司在某一時點的財務狀況，及一定時期內的財務變動狀況和經(jīng)營成果。
該系統(tǒng)提供資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表等主要報表，也預設了利潤分配表、主營業(yè)務明細表、股東權益變動表、各類資產(chǎn)明細表及有關成本費用表等附屬報表；同時也提供了報表工具，支持企業(yè)自定義各種財務管理報表。
4.8.2、系統(tǒng)特點
提高運作效率：
系統(tǒng)預設了資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表等多種常用報表模板，并允許用戶修改，簡化了操作過程；
提供了多種報表格式。例如資產(chǎn)負債表既提供符合大陸會計要求的帳戶式格式，同一報表對不同行業(yè)可能有所差異；也提供符合西方習慣的報告式格式；
缺省情況下報表采用公司的本位幣，但均允許用戶指定以其他幣種反映，以滿足特殊要求；
提供財務報表比較功能，橫向比較各公司的財務狀況；
結合拓步-Integration技術平臺，可以方便地引出報表數(shù)據(jù)到其它軟件如Excel中；
完善的自定義報表功能，即使不會編程也很容易得到需要的數(shù)據(jù)；
支持模擬方式，不必結帳就可以查看當期信息；
上層公司可以通過多種方式合并報表：根據(jù)上傳的報表合并的傳統(tǒng)方法，以及根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)庫自動合并的實時方法；后者不需要特殊限制，系統(tǒng)已經(jīng)充分考慮到不同子公司的的特殊性：不同本位幣種、科目、期間，以及往來的影響。
提高管理控制能力：
合并報表的方式多樣化，充分照顧不同公司的運營習慣；
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4.8.3、財務報表
報表模板設置：在總賬系統(tǒng)，系統(tǒng)會給用戶提供一些通用報表模板，同時用戶也可以自定義一些財務報表。系統(tǒng)提供的定義報表功能類儺于 MICROSOFT EXCEL電子表格形式編輯窗口，與EXECL相互兼容。可以通過各種財務函數(shù)從總賬、憑證、報表之間取數(shù)。財務報表的特殊功能：舍位平衡。當報表進行數(shù)據(jù)轉換時，由于四舍五入的原因可能會使原來已平衡的數(shù)據(jù)轉換不平衡。為了處理這種情況，系統(tǒng)提供舍位平衡功能，只要用戶錄入平衡公式，系統(tǒng)根據(jù)平衡公式來平衡報表。
自定義函數(shù)
自定義函數(shù)設置
自定義報表豐富的功能
資產(chǎn)負債表：資產(chǎn)負債表反映某一特定時點的資產(chǎn)、負債、所有者權益的分布狀況。資產(chǎn)負債表的平衡公式遵守財務通則中通用的平衡公式：資產(chǎn)=負債+報有者權益。系統(tǒng)提供的集團公司財務報表有集團公司資產(chǎn)負債表，用來反映集團中所有公司的資產(chǎn)狀況。也有部門負債表，用來反映各個部門的資產(chǎn)狀況。
集團負債表分析報告：集團資負債表分析報告反映的是某一時點集團內報所有公司的資產(chǎn)分布情況。
損益表：損益表反映某一特定時期的經(jīng)營成果的報表。損益表的平衡公式遵守財務通則中通用的平衡公式：凈利潤=利潤-所得稅 利潤=主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金及附加+其它務利潤-期間費用+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出。系統(tǒng)提供的集團公司財務報表有集團公司資損益表，用來反映集團中所有公司的財務成果。也有部門損益表，用來反映各個部門的財務成果。
集團損益表分析報告：集團損益表分析報告反映的是某一時期集團內報所有公司的經(jīng)營成果的情況。
利潤分配表：反映一定時期的經(jīng)營成果分配情況的報表。不同類別的行業(yè)，利潤分配表差別比較大。系統(tǒng)預設了工業(yè)企業(yè)、股份制企業(yè)和外商企業(yè)三種模板，用戶可以根據(jù)需要加以修改。
現(xiàn)金流量表：反映企業(yè)一定期間內現(xiàn)金流入和流出的信息的報表 ，以便報表使用者了解和評價企業(yè)獲得現(xiàn)金的能力，預測未來現(xiàn)金流量。系統(tǒng)預設了現(xiàn)金流量表模板，反映公司在一定時期內現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出以及現(xiàn)金凈流量，主要包括由于經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動而產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。報表模板符合大陸會計制度要求。
現(xiàn)金流量表
現(xiàn)金流量項目信息
現(xiàn)金流量項目公式設置
現(xiàn)金流量憑證查詢
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本文標題：拓步ERP財務報表系統(tǒng)
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