一、企業(yè)簡介

    河北中興汽車制造有限公司前身始建于1949年，是中國人民解放軍某部軍械修理所。1999年12月組建合資公司，總資產(chǎn)20億元，集乘用車、商用車以及零部件生產(chǎn)于一體，是中國第一輛具有自主知識產(chǎn)權(quán)國產(chǎn)皮卡車的誕生地。公司已擁有以河北中興、宜昌中興及海外KD工廠為主體的全球三個生產(chǎn)基地和一個產(chǎn)品研發(fā)中心。保定工廠作為中興汽車的大本營、商用車基地，擁有沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝及三套完整的SUV和皮卡車身模具。宜昌工廠是中興汽車乘用車生產(chǎn)基地，總規(guī)劃生產(chǎn)能力為20萬輛，除生產(chǎn)整車外，同時建設(shè)以發(fā)動機、變速箱、座椅等產(chǎn)業(yè)為主的配套零部件產(chǎn)業(yè)園，建成后將新增20萬輛產(chǎn)能。

二、企業(yè)信息化應(yīng)用總體現(xiàn)狀

    中興汽車信息化整體架構(gòu)已實現(xiàn)戰(zhàn)略決策層、管理應(yīng)用層、基礎(chǔ)架構(gòu)層的全面應(yīng)用，系統(tǒng)遍布公司各個業(yè)務(wù)鏈，信息化覆蓋率達90%以上。

圖1 河北中興汽車制造有限公司信息化架構(gòu)

三、參評信息化項目詳細情況介紹

    財務(wù)預(yù)算與執(zhí)行管理系統(tǒng)充分解決了各業(yè)務(wù)鏈提報預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行的過程管理，完全改變了原來的預(yù)算審批，預(yù)算執(zhí)行過程仍需審批的流程與結(jié)算方式，采取系統(tǒng)管控，月度及年度預(yù)算審批后，通過系統(tǒng)執(zhí)行預(yù)算并提示預(yù)算執(zhí)行余額及預(yù)算資金變動表、損益表，大大節(jié)省了財務(wù)及公司高層對公司經(jīng)營狀況的了解周期，通過系統(tǒng)業(yè)務(wù)鏈及財務(wù)管理者、公司管理者可實時查看公司總體資金運營及各業(yè)務(wù)鏈的資金運營狀況。

    1、項目背景介紹

    隨著分公司的逐漸增多、業(yè)務(wù)鏈工作項目也隨之成倍的增加，原有的財務(wù)人員與業(yè)務(wù)人員已不能滿足業(yè)務(wù)增加帶來的工作量，于2014年搭建了責(zé)任中心財務(wù)管理系統(tǒng)，將責(zé)任中心的財務(wù)運營狀況及預(yù)算管理分析狀況通過系統(tǒng)進行完成并進行分析，主要出于以下考量：

    ●實時查看責(zé)任中心及公司總體資金運營狀況。

    ●免于預(yù)算及執(zhí)行過程均通過紙板審批，可提高人員工作效率降低運營成本。

    ●各項費用分析及同環(huán)比分析通過系統(tǒng)實現(xiàn)，一目了然，解決了繁瑣的人工匯總。

    ●為管理者提供良好的支持決策數(shù)據(jù)。

    ●不斷提升數(shù)字化、信息化為企業(yè)帶來的價值。

    2、項目目標與實施原則

    項目將實現(xiàn)的目標如下：

    ●流程管理精細化

    ●資金管控數(shù)字化

    ●管理結(jié)果實時化

    ●決策支持信息化

    現(xiàn)項目根據(jù)實際運營狀況已搭建并處于使用階段，根據(jù)使用過程中發(fā)生的問題隨時調(diào)整與完善，深度融合企業(yè)發(fā)展與管理者決策的數(shù)據(jù)支持，大大提高信息化在企業(yè)中的應(yīng)用效果。

    3、項目實施與應(yīng)用情況詳細介紹

    責(zé)任中心財務(wù)管理系統(tǒng)分為執(zhí)行系統(tǒng)與預(yù)算分析管理系統(tǒng)兩部分。已處于使用階段，使用效果較好，解決了執(zhí)行人員日常簽字的流程，系統(tǒng)審批提高了資金利用效率，預(yù)算分析系統(tǒng)解決了管理者對預(yù)算執(zhí)行情況跨越才能知道，歷史對比分析困難的問題，管理者根據(jù)系統(tǒng)可隨時查看實時的資金使用狀況及歷史年份各責(zé)任中心資金利用對比分析，大大提高了決策數(shù)據(jù)的準確性與及時性，本系統(tǒng)應(yīng)用到采購中心、工廠、銷售、服務(wù)、研發(fā)各個業(yè)務(wù)鏈中，使用情況較好。

圖2 責(zé)任中心財務(wù)管理系統(tǒng)登錄界面

    公司財務(wù)管理者、公司決策者、業(yè)務(wù)鏈管理者可直接查看公司總體的資金經(jīng)營裝運，也可分別查看各責(zé)任中心年度資金額度及實時資金經(jīng)營狀況。

    資金與費用執(zhí)行系統(tǒng)按責(zé)任中心劃分，分為損益分析、資金變動分析、工資結(jié)算、及審批系統(tǒng)四大模塊，系統(tǒng)支撐責(zé)任中心年度額度、月度額度及資金月度使用實時狀況體現(xiàn)，并在審批過程中自動判斷額度剩余情況，跨月或跨額度審批被系統(tǒng)自動屏蔽。

圖3 責(zé)任中心資金賬戶變動統(tǒng)計表

圖4 責(zé)任中心資金賬戶變動表

    各流程的申請與審批均通過系統(tǒng)按流程逐級審批完成，結(jié)束了每個單據(jù)需紙板審批的歷史狀況，大大提高了工作效率節(jié)約了人員成本及辦公、溝通成本。

圖5 各流程的申請與審批

    預(yù)算分析管理系統(tǒng)分為基礎(chǔ)信息維護，預(yù)算管理，財務(wù)分析，財務(wù)日常工作管理等模塊，解決了由于單位往來與人員變更等導(dǎo)致的查詢不便，帳務(wù)的信息化解決了數(shù)據(jù)的唯一性及準確性，解決了同期、當期等等帳務(wù)分析帶來的數(shù)字工作量且數(shù)據(jù)統(tǒng)計及時，管理者可實時查詢帳務(wù)的現(xiàn)狀，提高了帳務(wù)分析效率與財務(wù)趨勢，解決了管理者對大數(shù)據(jù)分析的管理需求。

圖6 研發(fā)費用管理

    4、效益分析

    在分公司建立與零部件工廠建立企業(yè)多元化的發(fā)展過程中，信息化體現(xiàn)了不可替代的作用，不但節(jié)約了現(xiàn)有的增員成本，且在企業(yè)運營過程中，使管理者實時查看企業(yè)資金運營狀況及歷史運營狀況分析，大大節(jié)約了企業(yè)的人力資源成本及溝通成本。為管理者提供極大的數(shù)字化決策系統(tǒng)。

圖7 財務(wù)系統(tǒng)報表查詢

四、企業(yè)信息化未來發(fā)展規(guī)劃

    未來的信息發(fā)展規(guī)劃將通過三步走戰(zhàn)略：

    第一步，通管道。所有的業(yè)務(wù)納入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)流程化管理；

    第二步，裝儀表。通過信息系統(tǒng)展示業(yè)務(wù)狀況；

    第三步，查儀表。按照預(yù)定目標進行指標管理，實現(xiàn)總目標。

    以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，推進IT與業(yè)務(wù)深度融合。IT工作，緊密跟蹤業(yè)務(wù)需求，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供高效、可靠的技術(shù)支撐。

    以KPI為指揮棒，促進業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化。在執(zhí)行中不斷調(diào)整優(yōu)化KPI和考核方法，促進業(yè)務(wù)進入可持續(xù)優(yōu)化的良性循環(huán)。

    適時采用新技術(shù)發(fā)揮大數(shù)據(jù)作用，建立IT競爭優(yōu)勢。內(nèi)部推行移動辦公手段，實現(xiàn)高效率管理。更加緊密地建立外部溝通渠道，短信互動，社交網(wǎng)絡(luò)營銷，數(shù)據(jù)分析等。全面運用于建立大數(shù)據(jù)分析體系，深度融合業(yè)務(wù)，全面發(fā)展制造業(yè)信息化。

    通過數(shù)字化、信息化提升企業(yè)的競爭力及決策分析支持。深度管理信息化，提升企業(yè)的信息化水平，以管理者為信息化推動者，通過信息工具提升企業(yè)競爭力。

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本文標題：財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行管理系統(tǒng)助力中興汽車實現(xiàn)降本增效

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