1.1.1.1. 功能概述
應付系統啟用期間的應付賬款期初數據在此錄入。您錄入的期初數據系統不會生成憑證，只將余額記錄到有關的明細表和匯總表中。應付賬款初始余額能隨時和總賬對賬，結束初始化時系統會進行檢查。應付賬款初始余額管理界面如圖2-3所示。
圖2-3
1.1.1.2. 準備事項
1、 錄入供貨商資料。
2、 準備好期初數據及其原始單據如發票、應付單。
3、 定義好貨幣資料。
4、 準備好部門、員工信息。
1.1.1.3. 注意事項
1、 應付賬款初始數據包括兩部分，期初余額、累計發生數。如果總賬系統錄入了累計數據，那么在應付系統也必須錄入，否則應付系統和總賬系統的累計數據會不平。
2、 在錄入數據前最好是檢查一下應付賬款是否設置了核算項目，錄入期初數據時也要注意，避免發生和總賬系統對賬時總額平，核算項目不平的情況。
1.1.1.4. 項目說明
應付賬款期初余額錄入項目說明如下：
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
項目說明 |
|
1 |
公司編號 |
當前實體的編號 |
|
2 |
單據編號 |
可以手工錄入也能由系統自動生成，用戶應在系統管理’系統參數’中定義好。若定義為系統自動生成，則用戶就不能維護 |
|
3 |
單據日期 |
錄入期初余額的單據日期。單據日期不能超出啟用期間的最后一天 |
|
4 |
供貨商編號 |
在供貨商編號欄，雙擊或按F3鍵調出供貨商資料信息，選取某一供貨商編號，也可以手工錄入。 |
|
5 |
原單據號 |
原始業務的單據號碼 |
|
6 |
貨幣 |
在貨幣欄打開下拉資料，選取一種即可。 |
|
7 |
匯率 |
選取了貨幣，系統自動給出其對應的匯率，但用戶可以手工維護 |
|
8 |
應付金額 |
應付款項的金額 |
|
9 |
原單據日期 |
業務的發生日期，用戶手工錄入 |
|
10 |
年利率 |
計算利率的依據，用戶可根據需要錄入 |
|
11 |
應付日期 |
某筆貨款的應付日期，需用戶手工維護 |
|
12 |
部門 |
在部門編號欄，雙擊或按F3鍵調出部門信息，選取某一編號編號，也可以手工錄入。 |
|
13 |
業務員編號 |
在業務員編號欄，雙擊或按F3鍵調出員工信息，選取某一員工編號，也可以手工錄入。 |
|
14 |
業務員名稱 |
系統根據業務員編號自動給出，用戶不可以維護。 |
|
15 |
備注 |
可錄可不錄 |
1.1.1.5. 操作說明
期初應付賬款余額錄入系統根據單據類型分為兩類：發票和應付單。兩者錄入的項目一樣。操作步驟如下：
1、 新增：在如圖2-3所示的界面上單擊菜單’新增’，錄入相關項目儲存即可。如果定義好儲存后自動新增，則在保存后系統自動增加一張新的空白錄入單。
2、 修改：在單據狀態下，在如圖2-3所示的界面上單擊菜單’修改’，可以對此記錄進行修改。修改時，公司編號、單據編號不能修改。
3、 刪除：在單據狀態下，在如圖2-3所示的界面上單擊菜單’刪除’，可以刪掉此記錄。
4、 單據：在如圖2-3所示的界面上單擊菜單’單據’，此時菜單’明細’變灰，在單據狀態下能對記錄進行修改，或（按F10鍵或雙擊某記錄）進行關聯查詢。再次點擊’單據’系統恢復’明細’狀態。
5、 明細： 在如圖2-3所示的界面上單擊菜單’明細’，此時菜單’單據’變灰，在明細狀態下能和總賬系統對賬。再次點擊’單據’，系統恢復’單據’狀態。
6、 對賬：在明細狀態下，在如圖2-3所示的界面上單擊菜單’對賬’，其界是面如圖2-6所示，選取一種對賬方式，單擊菜單’對賬’，對賬結果如圖2-7所示。對賬方式由給出，用戶可以任選一種，但不能維護。
7、 查詢：在如圖2-3所示的界面上單擊菜單’查詢’，其界面如圖2-8所示。界面上給出的查詢條件有供貨商編號、部門編號、業務員編號、貨幣。用戶可以根據需要組合查詢條件。
圖2-8
核心關注：拓步ERP系統平臺是覆蓋了眾多的業務領域、行業應用，蘊涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業務管理理念，功能涉及供應鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業務領域的管理，全面涵蓋了企業關注ERP管理系統的核心領域，是眾多中小企業信息化建設首選的ERP管理軟件信賴品牌。
轉載請注明出處：拓步ERP資訊網http://www.vmgcyvh.cn/
本文標題：拓步ERP平臺應付賬款期初余額
相關文章
