1.1.1. 功能概述
票據(jù)的入和維護及其后續(xù)處理在此進行。如果和現(xiàn)金聯(lián)用，票據(jù)在承況、貼現(xiàn)時自動產生現(xiàn)金、銀行存款日記賬。應付票查詢管理界面如圖3-20所示。
圖3-20
1.1.2. 準備事項
1、定義好部門、員工信息。
2、定義好會計科目。
3、定義好應付單業(yè)務類型、付款方式。
4、定義好貨幣及其匯率信息。
5、菜單’窗口’中選取了’保存后自動新增’，那么錄入新單存后，系統(tǒng)自動給出一份空白錄入單。
6、在菜單’窗口’中選取了’刪除時提示’，則在刪除記錄時，系統(tǒng)會給出提示記錄。否則刪除時不提示。
7、如果和現(xiàn)金、總賬系統(tǒng)聯(lián)用請啟用現(xiàn)金、總賬系統(tǒng)。
1.1.3. 項目說明
應付票據(jù)錄入界面所有帶*號的項目舊必錄項目，主要項目說明如下：
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項目名稱 |
項目說明 |
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1 |
公司編號 |
當前實體編號 |
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2 |
單據(jù)日期 |
系統(tǒng)默認日期是當前登錄系統(tǒng)的日期。用戶可以維護。但單據(jù)日期不能小于當前期間. |
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3 |
票據(jù)類型 |
系統(tǒng)給出6種票據(jù)類型，用戶可以任選一種，但不可以維護 |
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4 |
票據(jù)號 |
票據(jù)上編號 |
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5 |
供貨商編號 |
在供貨商編號欄，雙擊或按F3鍵調出供貨商資料信息，選取某一供貨商編號，也可以手工錄入。 |
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6 |
信用證編號 |
如果票據(jù)類型為信用證，則信用證編號在此錄入 |
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7 |
訂單號 |
當票據(jù)類型為信用證、承況交單、付款交單時需要錄入開出票據(jù)的對應訂單號。 |
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8 |
到期日 |
票據(jù)上注明的付款日期，到期日不能超過有效期。 |
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9 |
有效期 |
票據(jù)的有效期限。 |
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10 |
貨幣 |
票據(jù)上注明的付款貨幣。系統(tǒng)默認值為本位幣。 |
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11 |
匯率 |
票據(jù)上注明的付款匯率。系統(tǒng)根據(jù)已錄入的貨幣給出對應的匯率，但用戶可以維護 |
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12 |
票面利率 |
票據(jù)上注明的付款利率，只有帶息票據(jù)才有。 |
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13 |
到期利率 |
實際利率。 |
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14 |
票面金額 |
票據(jù)上注明的付款金額 |
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15 |
到期值 |
如果是帶息票據(jù)則到期值=票面金額+利息 |
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16 |
出票人 |
票據(jù)上注明的開票人。系統(tǒng)默認值為當前供貨商 |
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17 |
部門 |
在部門編號欄，雙擊或按F3鍵調出部門信息，選取某一編號編號，也可以手工錄入。 |
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18 |
業(yè)務員 |
在業(yè)務員編號欄，雙擊或按F3鍵調出員工信息，選取某一員工編號，也可以手工錄入。 |
1.1.4. 操作說明
應付票據(jù)的錄入工作在應付票據(jù)錄入模塊中進行，應付票據(jù)的維護及其后續(xù)處理則在應付票據(jù)查詢模塊中進行。不同的票據(jù)處理方式不同見下表：
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票據(jù)類型 |
票據(jù)處理方式 |
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1 |
信用證 |
況付、退回、提示、轉信托貸款 |
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2 |
承況交單 |
況付、退回、提示、轉信托貸款 |
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3 |
付款交單 |
況付、退回、提示、轉信托貸款 |
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4 |
銀行承況匯票 |
況付、退回、提示 |
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5 |
商業(yè)承況匯票 |
況付、退回、提示 |
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6 |
本票 |
況付、退回、提示 |
其操作步驟如下：
1、 新增：進入應付票錄入界面或在如圖3-20所示的界面上單擊菜新增，其界面如圖3-21所示。錄入相關項目后菜單儲存，將錄入的數(shù)據(jù)進行保存。
圖3-21
2、 修改：在如圖3-20所示的界面上，選取單據(jù)狀態(tài)為新單的一條記錄，單擊菜修改就可對此單據(jù)進行修改。但票據(jù)號不能修改。
3、 刪除：在如圖3-20所示的界面上，選取單據(jù)狀態(tài)為新單的一條或多條記錄，單擊菜刪除，就能刪掉當前記錄。
4、 審核：在如圖3-20所示的界面上，選取單據(jù)狀態(tài)為新單的一條或多條記錄，單擊菜審核，當前記錄和狀態(tài)由新單改為審核。
5、 取消：在如圖3-20所示的界面上，選取單據(jù)狀態(tài)為審核、且二次處理狀為未處理的一條或多條記錄，單擊菜取消，當前記錄和狀態(tài)由審核改為新單。已進行后續(xù)處理的票據(jù)不能進行取消處理。
6、 憑證：在如圖3-20所示的界面上，選取單據(jù)狀態(tài)為審核、且二次處理狀為未處理的一條或多條記錄，單擊菜憑證，當前記錄生成憑證。系統(tǒng)將給出憑證號并將憑證傳遞到總賬。
7、 應付票據(jù)的后續(xù)處理方法有四種，處理完畢如果單據(jù)未審核則可以在業(yè)務菜單中選擇同一處理方式進行修改。分別說明如下：
1） 況付：在如圖3-20所示的界面上，選取單據(jù)狀態(tài)為審核、且二次處理狀態(tài)為未處理或提示的一條記錄，再在菜單業(yè)務處理中單擊況付，其界面如圖3-22所示。錄入況付日期、況付單位、況付原因后單擊儲存按扭將數(shù)據(jù)保存。當前記錄的二次處理狀態(tài)由未處理改為況付。如果和現(xiàn)金聯(lián)用，票據(jù)在況付時自動產生現(xiàn)金、銀行存款日記賬。但是未到期的票據(jù)不能提前況付。
2） 退回：在如圖3-20所示的界面上，選取單據(jù)狀態(tài)為審核、且二次處理狀態(tài)為未處理或提示的一條記錄，再在菜單業(yè)務處理中單擊退回，其界面如圖3-23所示.。錄入相關項目單擊儲存按扭保存，當前記錄的二次處理狀態(tài)由未處理改為退回。但錄入界面票據(jù)金額是退回票據(jù)的面值，用戶不能維護。
圖3-22
圖3-23
3） 提示：在如圖3-20所示的界面上，選取單據(jù)狀態(tài)為審核、且二次處理狀態(tài)為未處理或提示的一條記錄，再在菜單業(yè)務處理中單擊提示，其界面如圖3-24所示.，界面上的票面金額、到期日期不可以維護，付款日期可錄可不錄。當某記錄的二次處理狀態(tài)為提示時不生成三次處理憑證。
圖3-24
4）轉信托貸款：選取單據(jù)狀態(tài)為審核、票據(jù)類型為信用證、承況交單或付款交單、且二次處理狀態(tài)為未處理或提示的一條記錄，再在菜單業(yè)務處理中單擊委托付款。錄入相關項目單擊儲存按扭保存，當前記錄的二次處理狀態(tài)由未處理改或提示為轉信托貸款。
8、 取消：在如圖3-20所示的界面上，選取二次處理狀態(tài)不為未處理的一條記錄，且沒有處理審核標志的記錄，單擊菜單取消，當前記錄的二次處理狀態(tài)由況付等改為未處理。如果和現(xiàn)金系統(tǒng)聯(lián)用，同時取消票據(jù)在況付時自動產生現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
9、 審核：在如圖3-20所示的界面上，選取二次處理狀態(tài)不為未處理的一條記錄，且沒有處理審核標志的記錄，單擊菜單審核，當前記錄的二次處理狀態(tài)不變，二次處理審核填上審核標志。
10、 反審核：在如圖3-20所示的界面上，選取二次處理狀態(tài)不為未處理的一條記錄，有處理審核標志、且處理完成狀態(tài)為未完成的記錄，單擊菜單反審核，當前記錄的二次處理狀態(tài)不變，但取消二次審核標志。
11、 記賬：在如圖3-20所示的界面上，選取二次處理完成狀態(tài)未完成、且有處理審核標志的記錄，單擊菜單記賬，當前記錄的二次處理完成狀態(tài)由未完成改為完成，并生成一張憑證。
1.1.5. 數(shù)據(jù)查詢
在應付票據(jù)查詢界面查詢的方式有三種：移至、查詢、自定義查詢。查詢界面如圖3-26所示。界面查詢條件有單據(jù)日期、單據(jù)號、供貨商編號、部門編號、業(yè)務員編號、單據(jù)狀態(tài)。系統(tǒng)默認的查詢條件是當前期間、所有供貨商、所有部門、所有業(yè)務員、各種狀態(tài)的所有單據(jù)。用戶要以根據(jù)需要對此進行組合查詢，請參見《公共操作手冊》’中的相關內容。
圖3-26
1.1.6. 數(shù)據(jù)輸出
應付單可以套打，套打格式用戶可以設計，也可以用系統(tǒng)默認式。請參見《單據(jù)打印設置手冊》。
核心關注：拓步ERP系統(tǒng)平臺是覆蓋了眾多的業(yè)務領域、行業(yè)應用，蘊涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務管理理念，功能涉及供應鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務領域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關注ERP管理系統(tǒng)的核心領域，是眾多中小企業(yè)信息化建設首選的ERP管理軟件信賴品牌。
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本文標題：拓步ERP平臺應付票據(jù)錄入及維護
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